Persoonlijke gegevens
Sinds 2009 ben ik werkzaam op Interim basis. Ik sta open voor alle administratieve werkzaamheden binnen Asset Management organisaties. Vooral accounting, valuation en reporting zijn mijn passie. Als ervaren rapporteur DNB/AFM ben ik ook projectmatig inzetbaar inzake AIFMD.
Omdat ik bij AEGON Asset Management destijds gestart ben met de effectenadministratie deed ik daar de settlements, corporate events, pricing, boekhouding, verslaglegging. Dit heeft er toe geleid dat ik in 2001 benaderd werd door Kempen & Co om mijn ervaringen daar te delen. Heb altijd de afgelopen 25 jaar een actieve rol gespeeld in het verandering proces en was of initiatief nemer of voor anderen een gewaardeerde sparringpartner. Ik ben een positief en sociaal denkend mens, getrouwd en vader van drie kinderen.
Specialties:
• Uitstekende beheersing van MS Excel, goed in Word
• Uitstekende kennis van diverse boekhoud- en rapportagesystemen (o.a. PeopleSoft, Coda, Business Objects, Pacer, Workbench, Simcorp Dimension)
• Ervaring met systemen als Bloomberg, Markit en Reuters
• Enorme drive, groot commitment
• Loyaal en met veel energie en inzet streven naar efficiency / de beste oplossing
• Teamplayer
€ 56-70 per uur
28-40 uren per week
Kennis & Vaardigheden
Relevante werkervaring
Senior Fund Accountant
juli 2017 tot augustus 2017
Taken en verantwoordelijkheden
- Dagelijkse NAV berekening van de DLAM beleggingsfondsen
- Halfjaarwerk
- Maand rapportages DRA DNB
